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今回3～4年分のチャートで仮想トレードをしたのですが、約定回数は12回で
利益が533万円でした。ちなみにポジション最大は5で、必要元金は694万です。
利益率が77％なので、3.5年で割ると22％・・・になるのかな。
株価が高いのでいまいち感覚が掴みづらいんですが、値動きが激しいので
キャピタル狙いにピッタリの銘柄ですね。ただ、ほんとにアホ程の
値動きをするので、下手な買い下がりをすると死にかねないのが問題です。
1日数千円なんて当たり前ですから。10分の1の株価で考えても、
1日数百円の値動きとか・・・。いやまあ、50分の1と考えれば1日50円だから～。
でも物の1ヵ月で株価が1万円変動するとかね。株価5万円とかだから、
オリックス辺りの1500円で換算すると・・・株価は300円変動。ふむ。
思ったほどじゃないのかな。いやでも。うーむ。まあ分からない。
けど、割とポンポンこの値動きで利益が取れるので、いい銘柄です。
1枚目をどこで取るか。信用だと下がり切ったと思った時点なんですが、
現物の場合そこまで気にしないでいいかなーと言った感じです。
我慢する力がアップするようなトレードの形になるので、多少高い位置でも
問題無い訳です。もちろん、下がり切った時に買うのがベストなのはそうなんですけど。
大きく下がっての二手目から上がって、利確のタイミングの時。
普通に利確して利益を取って・・・も、株価がさらに上昇するって事があります。
そういう時に、高い買いがあると逆に安心というか。不幸中の幸いというか。
高ければ高いほど、高い位置の買いを上手い事決済できる訳です。
要するに、もうちょっと待っとけば良かった～・・・という確率が下がる訳ですね。
実にややこしい考えですが。仮にそのまま残ったとしても、
インカム狙いに切り替えればいいですし。
そうです。これですね。高値の買いをインカム狙いと捉える事ができる。
これが現物の最大の強みですね。いくら持っていても、倒産しなければ配当金が
もらえる訳で損にはならない訳です。まあ、無配当になる事もあるでしょうけど。
それでも決済しない限り、マイナスにはなりません。マイナスでなければいいんです。
買い下がりよりもむしろ利確のタイミングの方が難しいですね。いくら取るか。
まあ、株価1500円ぐらいなら＋100円程度で取っていくのがいいかな～と。
そういう感じなんですが、特に一手目は欲張らないよう・・・いや、一手目こそ
欲張った方がいいかもしれないですね。
まだ二手目に手を出してない分、一番待てる状態な訳ですから。
もっと待てるのは０手目なんですが、まあそれは置いといて。
しかし資金35万だと・・・株価1000円で350株。3枚が限界。
さすがにこれは無理ですね。株価500円で7枚なので、狙うならこの辺ですね。
とは言え、それでも3銘柄でカツカツ。追証が無い分気楽ですけど。
やはり資金は200万とか欲しいです・・・が、まあそこは練習と思って
チビリチビリと実績を作っていきたいと思います。
現物でやると期限を気にしないでいいので楽ですね。
まあ、信用想定でもあんま期限は気にしてないのですがそれは置いといて・・・。
気付いた点としては、いくらでも待てるので信用よりは幅をより広く取らないと
いけないな～と思いました。いや、どっちにしろ幅は取るべきなんですが
期限を気にしない分より広く取れると言うか。待てると言うか。
株価1500円でスタートしたとして、信用では1350円まで待ったら十分かなーって
所なんですが、現物だと1250円まで待てる・・・って感じです。
詰まる所、最初の1手で利益を出そうと考えてもいいって事です。
延々売るに売れず状態になったとしても、最初の取引手数料だけで
それ以降は金利など発生しませんからね。むしろ持ってれば持ってるほど
配当金がもらえるようになる訳で、むしろプラスになる訳です。
そして下がったら下がったで買い下がりと言う手があるので問題無し。
十分待った分、広く幅が取れる訳です。1500円・1250円と広く取れるなら、
上の買いの重荷も軽く済むと言う事です。
1500円・1250円・1050円・900円・800円とするのと、
1500円・1400円・1250円・1050円・800円とするのとの違いですね。
最初に幅を多く取っておけば、最安値時にロスカットした時マイナス15万なのに対して、
幅が取れなかった時はマイナス20万円となる訳です。
ふーん。
ともかく、待つ＝利益である株式投資において、待ちやすいというのは利点。
1銘柄で停滞しているなら、別銘柄を買えばいいですし。1枚目で利益を出そうと
考えているなら、それも可能になるという訳です。買い下がる頻度を下げると言う事は、
その分資金を使わないで済む。その資金で別銘柄を買う事ができる・・・という感じですね。
とりあえず、二手目までをどれだけ我慢できるかが鍵となります。
下がれば下がる程上がる確率は上がっていくので、アホ程下がれば
一手目の含み損は大きくなりますが、二手目を買えた時の利益も大きくなる訳です。
二手目が利益になれば、一手目はトントンで十分なので無理なく決済できる訳です。
この理論を実践するには、1年スパンよりは2～3年のスパンで考えた方がいいですね。
複数銘柄で取引するなら、このスパンを1年スパンに戻せるかな～と言った所。
ともかく、これ以上資金を減らす訳にもいかないので、マイナスを出さないスタイルで
トレードを続けていきたいですね。後は資金の追加。こういう感じのトレードをすると
なった場合、やはり資金量の多さが物を言うのが分かります。
（日付変わってますが）今日のトレードは割と攻めのトレードでした。
ＶＴＨＤとＰＳＳを利確しました。近いうちに現物のみで取引する事とか、
１枚目での利確はさっさとしてしまうのも手だとか言う感じで。
まあ＋５００と＋７００なのでほんとわずかなんですけどねー。
と言う事で、現在は三越の５００株とアーバとイワキの１００株ずつです。
アーバも決済したかったのですが、５００円程度とは言えマイナスだったので。
アーバは下手すりゃダダ下がりも有り得る形になっております。
イワキは逆にガッツリ上がりそうな感じ。今日の大陽線も良い感じです。
三越は一応山の登りかけって感じですが、１０００円は期待できそうにないですね。
含み損よりは、元金ベースで考えて決済した方が賢明かもしれません。
決済というかロスカットですね。失敗トレードなので仕方ありません。
で、現物となると株価をガッツリ下げる必要があります。目を付けているのは
3236プロパストとかですね。これぞガッツリ、現在１５０円です。
ドカンと上がったところで、ほぼ利益は見込めないですが
まだ練習期間・訓練期間と考えれば、投資法を確立させる方が先かな～と。
とりあえずチャートをもっとみるべきですね。ちゃんと上下運動があるかどうか。
仕手株的な動きをしていないかどうか。あとは、ファンダメンタルズ的にも
ちゃんとした会社かどうか。そこまでじっくり見ないでもいいにしても、
多少は気にした方が勝率は上がる・・・とは思うので。
ちなみに今日の含み損益は約マイナス３９０００円で、元金は３６万ちょいでした。
金利がね、偉い事になる訳ですよ。単純に３％持ってかれるとして、
じゃあ年利３％でトントンだから、それ以上に稼がないと・・・とか。
実際年利に直すとどうなるのかはよく分かりません。正直これが一番危ないですね。
とあるブログでは年利９％を支払う事になる・・・とか。
バフェット氏で年利２０％って言うんだから、この９％がどれだけキツイか
分かるという物です。つまり、信用はリスキー。
しかし現在元金は35万ほどです。1500円の株だと、233株しか買えません。
500円の株でちょうど700株。確かにリスクは軽減できますが、儲けも薄いです。
そもそも1銘柄ぐらいしか取引できない事になります。
いや・・・そもそも大前提としての資金量が少なすぎるのが問題なのか。
最初（元金70万）の状態で、現物一本で現在のシンプル投資法で続けていたら、
今のような状態にはなっていなかったかもしれない。
資金量はいいとして、平均値での売買がどうなるかですよねー。うーむ。
って書かれてた訳です。まあ理由は分かるんですが。
メリットは大きく２つ。レバレッジがかけられるのと、空売りができる点。
もう１つ言うなら、個別に売買できるって点ですかね。
現物だと全部まとめて平均値での売買になってしまうので。
ただ、個人的な投資方法としては現物にしてしまうのも有りかなーとは思います。
金利も期限も無い分、リスクが軽減される訳で。空売りは必要無いし。
レバと個別売買は、レバはリスクを含んでいるので負けない事を考慮するなら
むしろ無い方が良い部分とも言える。残るは個別売買ですな。
これは正直必要かなーと思う訳です。ロスカットしないという点で。
まとめられると、結果的にロスカットしてしまうんですよね。
高値の買いの上に行ってるならいいんですけど。
これもまあ、仮想トレードで実証していかねばなりません。
プラスマイナスでマイナスではあるのですがねー。
と言う事で、含み損は5万円から4万1000円になりました。ほぼ全部上がった感じ。
三越が＋12円とは言え、まだ株価は885円。900円にすら届いてないのが痛いです。
っつーか、日経も＋420円ですね。っても、昨日は逆にこれぐらい下げてたような・・・。
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しかしまあ、焦ってはいけないんですが結果が伴わないですね。
2017年10月スタートで今2019年7月だから、1年9ヵ月ぐらいですか。
いやいや、まあ成果が出るにしても5年10年はかかるだろうし、
そもそも何十年やっても成果が出る人の方が少ないんでしょうけど。
投資ってのは何か、スポーツとか囲碁将棋みたいな技術とか能力とかが
あんま必要無さそうに感じるのがアレなんですよね。ラッキーパンチがあるっつーか。
だから変に期待をしてしまって、挫折してしまうんだろうと思う。
ガチでやったら大変なので、株式投資ガチ勢にはならない方向で
投資を進めているんですが、それでも結果が出るまでには練習や実践が必要だなーと。
って事で、普通の素人がガチ方向ではなく利益を出せるまで。
そもそも逆張り・買い下がりの投資法なので、1枚目から上がる事を想定していない。
この部分をクローズアップしていきたいと思います。
1枚目で儲けは取れない前提で、儲けが得られる状態になった場合。
通常（2枚目以降）より早い段階で利確してしまって、また下がったら
「最初に買った1枚目の値段」で「買い戻す」と言うのが論理的ではないでしょうか。
株価300円で買って、株価320円になったら（100株想定で）2000円利確する。
で、株価300円で指値しておいて買えたら買えたで、そのまま上がってしまうならそれまで。
次の銘柄を探せばいいだけの話。
そもそも銘柄は大して気にしない戦法なので、こういう風にする戦術もありかと。
※まあ300円が320円ってーと、6％超の上昇なのでちょっとじゃないですけどね。
1枚目で右往左往している状態と言うのは、言ってみればそれだけでなかなか
好成績なんですよね。最初の一手が未来を含めたトータルでの買いにおいて
もっとも下がりやすい場所なんですから。
でも、余りにもその周辺で右往左往する場合は、数百円でも取って買い戻すのも手。
何故なら金利が上がっていくから。ついでに返済期限も迫って来るから。
これらを一旦リセットした上で、プラマイ０以上で終われるなら御の字である。
という感じで、1枚目の考察でした。
含み損が約5万円にまで膨れました。・・・とは言え想定内。っつーか、銘柄数ではなく
単純に三越がダダ下がりしてるからってのがデカいんですけどねー。
（三越だけで47000円の含み損）
他の4つは下がってるけど微々たるもんです。まだ1枚目ですし。
ただ、銘柄数を増やせばリスクヘッジになるってのは、そうでもないなーと。
前々から気付いていた感じだったんですが、下がる時はだいたいどの銘柄も
下がるんですよね。逆に上がる時はだいたい上がる。
とは言え、全部が全部同じ方向に動くばかりでも、同じぐらいの株価の上下を
する訳でも無い訳で。ガツンと上がれば利確だし、下がれば買い下がりです。
粛々とこのロジックを実行していくのがベストって事で。
三越 500株 平均959.6円 含み損益－39053円
アーバネット 100株 350円 含み損益 －45円
ＶＴＨＤ 100株 430円 含み損益 ＋161円
ＰＳＳ 100株 400円 含み損益 ＋894円
イワキ 100株 475円 含み損益 －7円
という感じです。トータルで－38050円って事で、ミツコシィ・・・というヤツですね。
しかし、下4つは1枚目の買いにしてはなかなか素晴らしい結果ですね。
仮想ではこういう展開もよくあるのですが、それが当てはまってるような
感じがしないでもないです。まあ、1000円程度利確したところで焼け石に水なので、
まだまだ利確する段階ではないですけど。
全てに次の指値を入れています。それでいて、信用余力はまだ21万ほどあります。
三越を除けば、一応3枚目までは買い下がれる感じです。
しかしミツコシも今見ると、魅力の無い形のチャートですねー。
見抜けなかった・・・と言う事ですよ。逆にＶＴＨＤなんか見事な上下。
あっち行ったりこっち行ったり。こういうのを狙わなければならなかった。勉強ですわ。
波乗りは終値だけですが、シンプルではチャートの形をちゃんと見て行かねばなーと。
それで言うとＰＳＳの形は三越的だわなー。とりあえずＶＴ的なチャートを
日頃からちょいちょい探していった方がいいかもしれません。
で、そういうのが三越的になったらロスカットも辞さない的な。
この辺の検証をするにしても仮想トレード必須ですな～。